Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 14,14 14,06 +0,57% +3,82% 59,48 59,20 +0,47% +6,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 13,43 13,36 +0,52% +3,23% 56,49 56,25 +0,43% +6,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 161,57 161,33 +0,15% +3,99% 679,64 679,28 +0,05% +6,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 105,12 104,96 +0,15% 0,00% 442,19 441,93 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 152,01 151,79 +0,14% +3,47% 639,43 639,11 +0,05% +6,33% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 26,96 26,91 +0,19% +3,81% 113,41 113,31 +0,09% +6,68% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 10,22 10,21 +0,10% 0,00% 42,99 42,99 0,00% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-07 10,98 10,98 0,00% +3,29% 46,19 46,23 -0,09% +6,15% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 12,63 12,62 +0,08% +6,85% 53,13 53,14 -0,02% +9,81% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 52,14 52,09 +0,10% +9,08% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 50,37 50,37 0,00% +8,88% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-07 23,06 23,03 +0,13% +4,91% 97,00 96,97 +0,04% +7,81% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 162,90 162,97 -0,04% +7,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 168,35 168,05 +0,18% +7,40% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 178,45 178,51 -0,03% +2,98% 750,65 751,62 -0,13% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 16,94 16,94 0,00% +4,83% 71,26 71,33 -0,10% +7,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-07 128,70 128,46 +0,19% +5,54% 397,71 397,60 +0,03% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-07 18,20 18,16 +0,22% +5,39% 76,56 76,46 +0,13% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-07 15,69 15,66 +0,19% +2,21% 66,00 65,94 +0,10% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-07 17,33 17,30 +0,17% +4,84% 72,90 72,84 +0,08% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-07 14,99 14,97 +0,13% +1,77% 63,06 63,03 +0,04% +4,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)