Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 107,15 | 107,09 | +0,06% | -2,56% | 450,73 | 450,90 | -0,04% | +0,14% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 12,71 | 12,70 | +0,08% | -2,16% | 39,28 | 39,31 | -0,08% | -4,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2013-10-07 | 6,42 | 6,42 | 0,00% | -6,96% | 19,84 | 19,87 | -0,16% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 9,08 | 9,06 | +0,22% | -6,39% | 38,20 | 38,15 | +0,13% | -3,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 105,38 | 105,32 | +0,06% | -2,84% | 443,28 | 443,45 | -0,04% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 12,36 | 12,35 | +0,08% | -2,45% | 38,19 | 38,22 | -0,08% | -4,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 4,61 | 4,60 | +0,22% | -11,00% | 19,39 | 19,37 | +0,12% | -8,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 80,52 | 80,48 | +0,05% | -7,46% | 338,71 | 338,86 | -0,05% | -4,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 6,27 | 6,27 | 0,00% | -7,25% | 19,38 | 19,41 | -0,16% | -9,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)