Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 108,67 | 108,69 | -0,02% | +0,09% | 457,37 | 457,20 | +0,04% | +3,34% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 101,46 | 101,47 | -0,01% | +0,10% | 427,02 | 426,83 | +0,04% | +3,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 106,55 | 106,56 | -0,01% | -0,24% | 448,45 | 448,25 | +0,05% | +2,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-08 | 111,20 | 111,34 | -0,13% | +0,84% | 468,02 | 468,35 | -0,07% | +4,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-08 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 73,02 | 72,98 | +0,05% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 151,00 | 151,26 | -0,17% | +7,02% | 467,74 | 467,42 | +0,07% | +5,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)