Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 13,25 | 13,30 | -0,38% | +6,00% | 55,77 | 55,95 | -0,32% | +9,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 10,07 | 10,12 | -0,49% | +6,11% | 31,19 | 31,27 | -0,26% | +4,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 12,94 | 13,00 | -0,46% | +5,12% | 54,46 | 54,68 | -0,41% | +8,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 9,50 | 9,55 | -0,52% | +5,32% | 29,43 | 29,51 | -0,29% | +4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 115,17 | 114,45 | +0,63% | +0,17% | 484,73 | 481,43 | +0,68% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 121,95 | 121,04 | +0,75% | +4,38% | 513,26 | 509,15 | +0,81% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 131,71 | 130,72 | +0,76% | +4,94% | 407,99 | 403,95 | +1,00% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 113,05 | 112,34 | +0,63% | -1,20% | 475,81 | 472,56 | +0,69% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 118,26 | 117,38 | +0,75% | +3,92% | 497,73 | 493,76 | +0,80% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 127,66 | 126,71 | +0,75% | +4,47% | 395,44 | 391,56 | +0,99% | +3,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)