Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-08 23,23 23,02 +0,91% +8,35% 71,96 71,14 +1,15% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-08 11,67 11,56 +0,95% +8,46% 4,66 4,61 +1,18% +7,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-08 26,44 26,19 +0,95% +8,49% 81,90 80,93 +1,20% +7,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-08 28,46 28,19 +0,96% +9,38% 88,16 87,11 +1,20% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 12,83 12,84 -0,08% +4,65% 54,00 54,01 -0,02% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 11,95 11,96 -0,08% +3,91% 50,30 50,31 -0,03% +7,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-08 14,23 14,26 -0,21% +4,25% 48,87 48,93 -0,11% +6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 20,45 20,50 -0,24% +4,23% 86,07 86,23 -0,19% +7,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-08 80,45 80,61 -0,20% +7,60% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 28,53 28,60 -0,24% +4,85% 88,37 88,38 -0,01% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 19,57 19,61 -0,20% -0,51% 82,37 82,49 -0,15% +2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 19,03 19,07 -0,21% +3,71% 80,09 80,22 -0,16% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-08 26,59 26,65 -0,23% +4,15% 82,37 82,35 +0,01% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 113,22 112,95 +0,24% +7,64% 476,52 475,12 +0,29% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-08 106,44 106,19 +0,24% 0,00% 329,71 328,15 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 113,26 112,99 +0,24% +7,66% 476,69 475,29 +0,29% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 108,50 108,24 +0,24% +7,09% 456,65 455,31 +0,29% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 107,16 107,15 +0,01% -2,39% 451,01 450,73 +0,06% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 12,71 12,71 0,00% -2,00% 39,37 39,28 +0,24% -3,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-08 6,42 6,42 0,00% -6,82% 19,89 19,84 +0,24% -7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 9,07 9,08 -0,11% -6,69% 38,17 38,20 -0,06% -3,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 105,39 105,38 +0,01% -2,67% 443,56 443,28 +0,06% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 12,36 12,36 0,00% -2,29% 38,29 38,19 +0,24% -3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 4,61 4,61 0,00% -11,18% 19,40 19,39 +0,05% -8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 80,53 80,52 +0,01% -7,30% 338,94 338,71 +0,07% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-08 6,27 6,27 0,00% -7,11% 19,42 19,38 +0,24% -8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 170,27 169,22 +0,62% +6,64% 716,63 711,82 +0,68% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 186,36 185,22 +0,62% +7,21% 577,27 572,37 +0,86% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-08 556,34 552,88 +0,63% +9,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 182,88 181,76 +0,62% +6,73% 566,49 561,67 +0,86% +5,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)