Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-08 106,25 106,09 +0,15% +3,44% 447,19 446,27 +0,21% +6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-08 106,68 106,51 +0,16% +3,87% 531,07 530,25 +0,16% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-08 10,69 10,67 +0,19% +3,79% 33,11 32,97 +0,43% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-08 105,04 104,88 +0,15% +4,25% 360,76 359,86 +0,25% +6,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-08 105,35 105,19 +0,15% +4,49% 443,40 442,48 +0,21% +7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-08 105,33 105,18 +0,14% +4,28% 443,31 442,44 +0,20% +7,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-08 1063,80 1062,17 +0,15% +3,43% 4477,32 4468,02 +0,21% +6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-08 1033,70 1031,97 +0,17% 0,00% 5145,97 5137,56 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-08 1017,18 1015,63 +0,15% 0,00% 3493,50 3484,83 +0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 32,43 32,39 +0,12% -2,35% 100,45 100,09 +0,36% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 22,57 22,59 -0,09% -7,23% 94,99 95,02 -0,03% -4,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 30,68 30,64 +0,13% -2,82% 95,03 94,68 +0,37% -3,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-08 141,86 141,89 -0,02% 0,00% 439,43 438,47 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-08 95,21 95,41 -0,21% 0,00% 400,72 401,34 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-08 131,18 131,21 -0,02% 0,00% 406,34 405,46 +0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 11,11 11,14 -0,27% -1,68% 34,41 34,42 -0,03% -2,86% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 9,98 9,99 -0,10% +1,01% 42,00 42,02 -0,05% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 90,31 90,81 -0,55% 0,00% 380,10 381,99 -0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 116,54 117,05 -0,44% -5,34% 360,99 361,71 -0,20% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 113,45 113,95 -0,44% -5,80% 351,42 352,13 -0,20% -6,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)