Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 11,64 | 11,75 | -0,94% | +13,34% | 48,99 | 49,43 | -0,88% | +17,02% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 38,72 | 39,09 | -0,95% | +12,56% | 162,97 | 164,43 | -0,89% | +16,21% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 13,44 | 13,51 | -0,52% | +21,74% | 56,57 | 56,83 | -0,46% | +25,69% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 20,43 | 20,54 | -0,54% | +20,82% | 85,99 | 86,40 | -0,48% | +24,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 29,23 | 29,27 | -0,14% | +38,99% | 123,02 | 123,12 | -0,08% | +43,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 39,69 | 39,76 | -0,18% | +45,44% | 122,94 | 122,87 | +0,06% | +43,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 27,71 | 27,75 | -0,14% | +38,00% | 116,63 | 116,73 | -0,09% | +42,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2013-10-08 | 47,12 | 46,99 | +0,28% | +20,08% | 198,32 | 197,66 | +0,33% | +23,98% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 398,84 | 399,33 | -0,12% | +11,44% | 1678,64 | 1679,78 | -0,07% | +15,05% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-10-08 | 1674,81 | 1677,71 | -0,17% | +14,91% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-10-08 | 53,97 | 53,87 | +0,19% | +21,55% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 195,29 | 196,51 | -0,62% | +17,72% | 821,94 | 826,62 | -0,57% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 194,43 | 193,87 | +0,29% | +17,44% | 818,32 | 815,51 | +0,34% | +21,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 170,48 | 169,99 | +0,29% | +15,36% | 717,52 | 715,06 | +0,34% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 180,22 | 179,71 | +0,28% | +16,62% | 758,51 | 755,95 | +0,34% | +20,41% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 89,83 | 89,24 | +0,66% | +29,08% | 378,08 | 375,39 | +0,72% | +33,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 27,50 | 27,45 | +0,18% | +33,69% | 115,74 | 115,47 | +0,24% | +38,03% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 26,56 | 26,51 | +0,19% | +32,47% | 111,79 | 111,51 | +0,24% | +36,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 26,18 | 26,13 | +0,19% | +33,16% | 110,19 | 109,92 | +0,25% | +37,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-08 | 35,52 | 35,41 | +0,31% | +39,46% | 110,03 | 109,42 | +0,55% | +37,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)