Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 108,69 108,69 0,00% +0,23% 457,45 457,20 +0,05% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 105,72 105,72 0,00% +0,19% 444,95 444,71 +0,05% +3,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 1029,75 1029,70 0,00% -1,25% 4334,01 4331,43 +0,06% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 1061,97 1061,91 +0,01% +0,41% 4469,62 4466,92 +0,06% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-08 107,46 107,45 +0,01% +1,56% 312,90 313,25 -0,11% -7,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-08 1034,93 1034,87 +0,01% +0,21% 535,68 536,17 -0,09% -5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 24,07 24,09 -0,08% +3,88% 101,31 101,33 -0,03% +7,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-08 10,12 10,13 -0,10% 0,00% 31,35 31,30 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 32,72 32,68 +0,12% +8,85% 101,35 100,99 +0,36% +7,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 22,38 22,40 -0,09% +3,37% 94,19 94,23 -0,03% +6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 30,42 30,38 +0,13% +8,33% 94,23 93,88 +0,37% +7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 15,25 15,25 0,00% +2,01% 64,18 64,15 +0,05% +5,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-08 10,96 10,96 0,00% +2,14% 33,95 33,87 +0,24% +0,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 14,27 14,27 0,00% +1,49% 60,06 60,03 +0,05% +4,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 110,84 110,78 +0,05% +3,46% 466,50 466,00 +0,11% +6,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 108,88 108,82 +0,06% +2,94% 458,25 457,75 +0,11% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-08 196,22 196,41 -0,10% +3,30% 825,85 826,20 -0,04% +6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-08 105,27 105,37 -0,09% +1,35% 443,06 443,24 -0,04% +4,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-08 183,30 183,48 -0,10% +2,78% 771,47 771,81 -0,04% +6,11% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 24,94 24,97 -0,12% +3,31% 104,97 105,04 -0,07% +6,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 24,34 24,35 -0,04% +1,00% 102,44 102,43 +0,01% +4,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 11,36 11,36 0,00% +0,89% 47,81 47,79 +0,05% +4,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,65 23,64 +0,05% +2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,55 10,55 0,00% -1,12% 44,40 44,38 +0,05% +2,08% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,87 10,87 0,00% +3,13% 45,75 45,72 +0,05% +6,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-08 47,52 47,52 0,00% +5,69% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 10,30 10,32 -0,19% -2,46% 43,35 43,41 -0,14% +0,70% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 9,79 9,79 0,00% 0,00% 41,20 41,18 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-08 40,49 40,48 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-08 23,17 23,20 -0,13% +3,25% 97,52 97,59 -0,07% +6,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 866,60 865,51 +0,13% -0,81% 3647,35 3640,77 +0,18% +2,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-08 452,15 451,58 +0,13% -5,04% 1903,01 1899,57 +0,18% -1,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-08 1935,87 1932,55 +0,17% -5,62% 5996,55 5971,97 +0,41% -6,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-08 620,60 619,54 +0,17% -10,28% 1922,37 1914,50 +0,41% -11,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 238,51 238,83 -0,13% +1,31% 1003,84 1004,64 -0,08% +4,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 110,73 110,88 -0,14% -1,36% 466,04 466,42 -0,08% +1,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,63 10,62 +0,09% +4,52% 44,74 44,67 +0,15% +7,91% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-08 42,18 42,16 +0,05% +7,19% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 13,02 13,00 +0,15% +1,01% 54,80 54,68 +0,21% +4,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 252,05 251,17 +0,35% +0,35% 1060,83 1056,55 +0,41% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-08 6,31 6,32 -0,16% -0,79% 26,56 26,59 -0,10% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 9,89 9,91 -0,20% +3,67% 41,62 41,69 -0,15% +7,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 9,32 9,34 -0,21% +3,10% 39,23 39,29 -0,16% +6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 23,28 23,26 +0,09% +8,63% 72,11 71,88 +0,33% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 18,15 18,16 -0,06% +4,25% 76,39 76,39 0,00% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-08 8,56 8,57 -0,12% +1,18% 36,03 36,05 -0,06% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 17,10 17,11 -0,06% +3,70% 71,97 71,97 0,00% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-08 16,08 16,09 -0,06% +0,63% 67,68 67,68 -0,01% +3,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)