Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 14,13 14,14 -0,07% +3,59% 59,47 59,48 -0,02% +6,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 13,43 13,43 0,00% +3,15% 56,52 56,49 +0,05% +6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 161,50 161,57 -0,04% +3,82% 679,72 679,64 +0,01% +7,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 105,07 105,12 -0,05% 0,00% 442,22 442,19 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 151,93 152,01 -0,05% +3,30% 639,44 639,43 0,00% +6,65% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 26,95 26,96 -0,04% +3,65% 113,43 113,41 +0,02% +7,01% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,22 10,22 0,00% 0,00% 43,01 42,99 +0,05% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-08 10,99 10,98 +0,09% +3,29% 46,25 46,19 +0,15% +6,64% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 12,63 12,63 0,00% +6,76% 53,16 53,13 +0,05% +10,22% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-08 52,13 52,14 -0,02% +8,94% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-08 50,37 50,37 0,00% +8,77% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-08 23,05 23,06 -0,04% +4,77% 97,01 97,00 +0,01% +8,17% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-08 162,73 162,90 -0,10% +6,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-08 168,23 168,35 -0,07% +7,32% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 178,70 178,45 +0,14% +3,25% 752,11 750,65 +0,19% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 16,95 16,94 +0,06% +4,82% 71,34 71,26 +0,11% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-08 128,66 128,70 -0,03% +5,38% 398,54 397,71 +0,21% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 18,19 18,20 -0,05% +5,21% 76,56 76,56 0,00% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-08 15,68 15,69 -0,06% +2,02% 65,99 66,00 -0,01% +5,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 17,33 17,33 0,00% +4,71% 72,94 72,90 +0,05% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-08 14,99 14,99 0,00% +1,63% 63,09 63,06 +0,05% +4,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)