Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 11,41 11,41 0,00% +7,54% 35,34 35,26 +0,24% +6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,78 10,80 -0,19% +2,18% 45,37 45,43 -0,13% +5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 10,09 10,09 0,00% 0,00% 42,47 42,44 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 28,54 28,54 0,00% -0,66% 88,41 88,19 +0,24% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 26,82 26,82 0,00% -1,18% 83,08 82,88 +0,24% -2,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-08 189,81 189,81 0,00% +0,07% 944,91 944,95 0,00% -1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 150,78 150,78 0,00% -0,01% 467,06 465,94 +0,24% -1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-08 183,52 183,52 0,00% -0,18% 913,60 913,64 0,00% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 146,24 146,24 0,00% -0,26% 452,99 451,91 +0,24% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 10,03 10,03 0,00% 0,00% 42,21 42,19 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 12,55 12,55 0,00% +0,72% 38,87 38,78 +0,24% -0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 8,68 8,70 -0,23% -4,30% 36,53 36,60 -0,18% -1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 11,80 11,79 +0,08% +0,25% 36,55 36,43 +0,32% -0,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,75 45,72 +0,05% +3,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,51 42,49 +0,05% +3,24% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 13,77 13,78 -0,07% -2,06% 42,65 42,58 +0,17% -3,24% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,64 33,56 +0,24% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 122,23 122,23 0,00% -0,33% 514,44 514,16 +0,05% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 116,99 116,99 0,00% -0,43% 492,39 492,12 +0,05% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-08 7,08 7,08 0,00% +1,58% 29,80 29,78 +0,05% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-08 4,40 4,40 0,00% -0,90% 18,52 18,51 +0,05% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-08 6,72 6,72 0,00% +1,20% 28,28 28,27 +0,05% +4,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)