Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 117,97 117,78 +0,16% +9,67% 496,51 495,44 +0,22% +13,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 118,95 118,76 +0,16% +10,52% 500,64 499,56 +0,21% +14,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 1201,59 1199,63 +0,16% +11,22% 5057,25 5046,24 +0,22% +14,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 102,55 103,13 -0,56% 0,00% 431,61 433,82 -0,51% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 118,39 119,05 -0,55% +9,90% 498,28 500,78 -0,50% +13,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-08 144,93 145,15 -0,15% 0,00% 609,98 610,57 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-08 81,20 81,65 -0,55% 0,00% 341,75 343,46 -0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-08 400,92 403,17 -0,56% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-08 142,65 143,45 -0,56% 0,00% 600,38 603,42 -0,50% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 93,36 93,51 -0,16% 0,00% 392,93 393,35 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 133,80 134,01 -0,16% 0,00% 563,14 563,71 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-08 11,08 11,15 -0,63% +12,95% 38,05 38,26 -0,53% +15,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 11,11 11,18 -0,63% +8,60% 46,76 47,03 -0,57% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 11,10 11,17 -0,63% +13,15% 46,72 46,99 -0,57% +16,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 11,22 11,29 -0,62% +13,68% 34,76 34,89 -0,38% +12,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 10,98 11,05 -0,63% +7,75% 46,21 46,48 -0,58% +11,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-08 11,07 11,15 -0,72% +12,73% 34,29 34,46 -0,48% +11,37% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 13,63 13,64 -0,07% +13,77% 57,37 57,38 -0,02% +17,46% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 11,71 11,73 -0,17% +13,14% 49,28 49,34 -0,12% +16,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 692,41 695,77 -0,48% +4,91% 2914,22 2926,76 -0,43% +8,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 551,63 554,31 -0,48% +2,87% 2321,70 2331,71 -0,43% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 113,29 112,39 +0,80% +8,02% 476,81 472,77 +0,86% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 113,55 112,65 +0,80% +8,32% 351,73 348,11 +1,04% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 111,21 110,33 +0,80% +7,65% 468,06 464,10 +0,85% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-08 454,97 451,33 +0,81% +11,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 111,47 110,59 +0,80% +7,93% 345,29 341,75 +1,04% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 120,54 120,38 +0,13% +14,71% 507,33 506,38 +0,19% +18,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 122,87 122,71 +0,13% +15,09% 380,60 379,20 +0,37% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 113,41 113,26 +0,13% +11,33% 477,32 476,43 +0,19% +14,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 118,20 118,04 +0,14% +14,31% 497,48 496,54 +0,19% +18,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 120,47 120,31 +0,13% +14,68% 373,17 371,78 +0,37% +13,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 111,20 111,05 +0,14% +10,94% 468,02 467,13 +0,19% +14,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)