Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 74,00 73,15 +1,16% -5,42% 311,45 307,70 +1,22% -2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-08 21867,60 21717,30 +0,69% -1,76% 310,17 307,69 +0,81% -3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-08 5,82 5,76 +1,04% -1,02% 18,03 17,80 +1,28% -2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 73,96 73,11 +1,16% -6,13% 311,28 307,54 +1,22% -3,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 804,34 795,07 +1,17% -5,55% 3385,31 3344,46 +1,22% -2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 13,02 13,10 -0,61% +15,84% 54,80 55,11 -0,56% +19,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 12,51 12,58 -0,56% +15,62% 38,75 38,87 -0,32% +14,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 9,45 9,42 +0,32% 0,00% 39,77 39,63 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 9,84 9,81 +0,31% 0,00% 30,48 30,31 +0,55% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-08 9,43 9,39 +0,43% 0,00% 39,69 39,50 +0,48% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-08 20,08 20,01 +0,35% +7,73% 62,20 61,83 +0,59% +6,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 11,65 11,63 +0,17% 0,00% 49,03 48,92 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-08 9,13 9,12 +0,11% +9,21% 28,28 28,18 +0,35% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 10,97 10,95 +0,18% +0,27% 46,17 46,06 +0,24% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-08 5,52 5,51 +0,18% +0,91% 17,10 17,03 +0,42% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-08 8,89 8,88 +0,11% +8,81% 27,54 27,44 +0,35% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-08 10,88 10,86 +0,18% -0,09% 45,79 45,68 +0,24% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-08 5,38 5,37 +0,19% +0,37% 16,67 16,59 +0,43% -0,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)