Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 114,37 | 114,29 | +0,07% | +2,13% | 481,36 | 480,76 | +0,12% | +5,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-08 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | 0,00% | 31,35 | 31,27 | +0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | 0,00% | 42,51 | 42,44 | +0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-08 | 504,89 | 504,60 | +0,06% | +12,03% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 133,12 | 133,03 | +0,07% | +8,35% | 560,27 | 559,59 | +0,12% | +11,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 1360,59 | 1359,70 | +0,07% | +9,00% | 5726,45 | 5719,58 | +0,12% | +12,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 1025,31 | 1024,64 | +0,07% | 0,00% | 4315,32 | 4310,15 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 16,65 | 16,65 | 0,00% | +11,22% | 70,08 | 70,04 | +0,05% | +14,83% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 33,04 | 33,03 | +0,03% | +10,98% | 139,06 | 138,94 | +0,08% | +14,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 16,09 | 16,08 | +0,06% | +9,23% | 67,72 | 67,64 | +0,12% | +12,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 14,87 | 14,86 | +0,07% | +8,54% | 62,58 | 62,51 | +0,12% | +12,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-08 | 33,66 | 33,64 | +0,06% | +10,22% | 141,67 | 141,51 | +0,11% | +13,79% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-08 | 245,09 | 244,99 | +0,04% | +9,13% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 231,25 | 231,04 | +0,09% | +8,93% | 973,28 | 971,87 | +0,15% | +12,46% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 108,10 | 108,02 | +0,07% | 0,00% | 454,97 | 454,39 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-08 | 103,04 | 102,97 | +0,07% | 0,00% | 433,68 | 433,14 | +0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)