Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 110,40 | 110,40 | 0,00% | +4,96% | 462,53 | 464,65 | -0,46% | +7,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 1123,23 | 1123,23 | 0,00% | +5,37% | 4705,88 | 4727,45 | -0,46% | +8,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 1055,37 | 1055,37 | 0,00% | +5,44% | 4421,58 | 4441,84 | -0,46% | +8,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 1015,39 | 1015,39 | 0,00% | 0,00% | 4254,08 | 4273,57 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 121,96 | 122,16 | -0,16% | +2,51% | 510,96 | 514,15 | -0,62% | +5,34% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 119,88 | 120,14 | -0,22% | +2,03% | 502,25 | 505,64 | -0,67% | +4,85% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 112,13 | 111,70 | +0,38% | +5,41% | 469,78 | 470,12 | -0,07% | +8,32% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-10-09 | 112,88 | 112,45 | +0,38% | +5,88% | 559,64 | 559,80 | -0,03% | +3,85% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 110,22 | 109,80 | +0,38% | +4,86% | 461,78 | 462,13 | -0,08% | +7,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)