Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,41 11,41 0,00% +0,71% 47,80 48,02 -0,46% +3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,57 11,57 0,00% +1,05% 35,72 35,84 -0,33% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,09 11,09 0,00% +0,09% 46,46 46,68 -0,46% +2,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,22 11,22 0,00% +0,54% 34,64 34,76 -0,33% -1,24% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,07 10,04 +0,30% -4,37% 42,19 42,26 -0,16% -1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-09 10,77 10,75 +0,19% -1,55% 36,74 36,92 -0,50% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 15,92 15,83 +0,57% -5,85% 66,70 66,63 +0,11% -3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 12,69 12,66 +0,24% -1,55% 53,17 53,28 -0,22% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 17,80 17,77 +0,17% -1,17% 54,95 55,04 -0,16% -2,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 15,06 14,98 +0,53% -6,52% 63,10 63,05 +0,08% -3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 16,84 16,81 +0,18% -1,81% 51,99 52,07 -0,15% -3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,78 35,90 -0,33% -1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,13 33,24 -0,33% -2,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-09 14,96 14,96 0,00% -2,09% 46,19 46,34 -0,33% -3,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-09 11,26 11,26 0,00% -1,83% 34,76 34,88 -0,33% -3,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-09 960,35 961,20 -0,09% -1,41% 2964,89 2977,41 -0,42% -3,16% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-09 495,12 495,56 -0,09% -4,32% 1528,58 1535,05 -0,42% -6,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-09 773,51 773,56 -0,01% +4,95% 3240,70 3255,76 -0,46% +7,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-09 385,50 385,53 -0,01% +2,03% 1615,09 1622,62 -0,46% +4,85% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-09 350,47 348,06 +0,69% -3,06% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-09 112,79 112,69 +0,09% -1,79% 348,22 349,07 -0,24% -3,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 9,23 9,19 +0,44% -5,04% 38,67 38,68 -0,02% -2,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-09 12,47 12,47 0,00% -0,95% 38,50 38,63 -0,33% -2,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 37,23 37,22 +0,03% +1,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 141,03 141,02 +0,01% -0,04% 590,86 593,52 -0,45% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,53 9,53 0,00% +0,32% 29,42 29,52 -0,33% -1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-09 5,60 5,60 0,00% -3,11% 17,29 17,35 -0,33% -4,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 101,37 101,36 +0,01% -3,00% 424,70 426,60 -0,45% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 134,25 134,24 +0,01% -0,49% 562,45 564,99 -0,45% +2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,08 9,08 0,00% -0,11% 28,03 28,13 -0,33% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 126,31 126,30 +0,01% -3,43% 529,19 531,57 -0,45% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-09 7,81 7,81 0,00% -3,58% 24,11 24,19 -0,33% -5,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)