Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 115,16 116,18 -0,88% +9,04% 482,47 488,98 -1,33% +12,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-09 9,91 10,00 -0,90% 0,00% 30,60 30,98 -1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-09 10,40 10,49 -0,86% 0,00% 30,32 30,54 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-09 9,96 10,05 -0,90% 0,00% 29,76 30,17 -1,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 9,95 10,04 -0,90% 0,00% 41,69 42,26 -1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-09 9,95 10,04 -0,90% 0,00% 49,33 49,98 -1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-09 10,03 10,12 -0,89% 0,00% 5,06 5,12 -1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-09 10,15 10,24 -0,88% 0,00% 25,09 25,39 -1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-09 10,08 10,17 -0,88% 0,00% 4,01 4,06 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-09 10,30 10,39 -0,87% 0,00% 31,80 32,18 -1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-09 12,41 12,52 -0,88% +10,90% 38,31 38,78 -1,21% +8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 111,83 112,82 -0,88% +9,53% 468,52 474,84 -1,33% +12,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 1215,38 1226,20 -0,88% +7,71% 5091,96 5160,83 -1,33% +10,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 1218,52 1229,31 -0,88% +11,20% 5105,11 5173,92 -1,33% +14,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-09 11326,90 11428,00 -0,88% 0,00% 5450,49 5508,28 -1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-09 1014,13 1023,13 -0,88% 0,00% 3130,92 3169,25 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-09 998,16 1007,07 -0,88% 0,00% 4948,68 5013,40 -1,29% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-09 134,04 134,92 -0,65% -7,95% 561,57 567,85 -1,11% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 109,18 109,23 -0,05% +4,84% 457,42 459,73 -0,50% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 109,94 110,00 -0,05% +5,23% 339,42 340,74 -0,39% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 101,60 101,65 -0,05% -0,30% 425,66 427,82 -0,51% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-09 102,37 102,42 -0,05% +0,07% 316,05 317,26 -0,38% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 108,29 108,35 -0,06% +4,32% 453,69 456,02 -0,51% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 109,15 109,21 -0,05% +4,70% 336,98 338,29 -0,39% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 100,84 100,90 -0,06% -0,82% 422,48 424,67 -0,52% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-09 101,69 101,74 -0,05% -0,42% 313,95 315,15 -0,38% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 18,28 18,28 0,00% +5,18% 76,59 76,94 -0,46% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 12,85 12,85 0,00% +3,88% 53,84 54,08 -0,46% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 17,90 17,90 0,00% +4,86% 74,99 75,34 -0,46% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 24,22 24,35 -0,53% +9,54% 74,77 75,43 -0,86% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 12,94 12,95 -0,08% +3,77% 54,21 54,50 -0,53% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-09 17,49 17,58 -0,51% +8,43% 54,00 54,46 -0,84% +6,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)