Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 108,69 108,69 0,00% +0,21% 455,37 457,45 -0,46% +2,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 105,72 105,72 0,00% +0,16% 442,92 444,95 -0,46% +2,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 1029,71 1029,75 0,00% -1,27% 4314,07 4334,01 -0,46% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 1061,92 1061,97 0,00% +0,38% 4449,02 4469,62 -0,46% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-09 107,47 107,46 +0,01% +1,53% 313,34 312,90 +0,14% -7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-09 1034,92 1034,93 0,00% +0,17% 536,61 535,68 +0,17% -5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 24,08 24,07 +0,04% +3,93% 100,89 101,31 -0,41% +6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 10,13 10,12 +0,10% 0,00% 31,27 31,35 -0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 32,54 32,72 -0,55% +8,72% 100,46 101,35 -0,88% +6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 22,39 22,38 +0,04% +3,42% 93,81 94,19 -0,41% +6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 30,25 30,42 -0,56% +8,15% 93,39 94,23 -0,89% +6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 15,25 15,25 0,00% +2,01% 63,89 64,18 -0,46% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 10,96 10,96 0,00% +2,14% 33,84 33,95 -0,33% +0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,28 14,27 +0,07% +1,56% 59,83 60,06 -0,39% +4,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 110,87 110,84 +0,03% +3,42% 464,50 466,50 -0,43% +6,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 108,90 108,88 +0,02% +2,90% 456,25 458,25 -0,44% +5,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-09 196,21 196,22 -0,01% +3,29% 822,04 825,85 -0,46% +6,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-09 105,26 105,27 -0,01% +1,34% 441,00 443,06 -0,47% +4,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-09 183,29 183,30 -0,01% +2,78% 767,91 771,47 -0,46% +5,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 24,94 24,94 0,00% +3,31% 104,49 104,97 -0,46% +6,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 24,34 24,34 0,00% +1,00% 101,97 102,44 -0,46% +3,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,36 11,36 0,00% +0,89% 47,59 47,81 -0,46% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,55 23,65 -0,46% +2,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,55 10,55 0,00% -1,12% 44,20 44,40 -0,46% +1,61% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,88 10,87 +0,09% +3,23% 45,58 45,75 -0,36% +6,08% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-09 47,51 47,52 -0,02% +5,58% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-09 10,30 10,30 0,00% -2,09% 43,15 43,35 -0,46% +0,61% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-09 9,79 9,79 0,00% 0,00% 41,02 41,20 -0,46% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-09 40,54 40,49 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-09 23,17 23,17 0,00% +3,25% 97,07 97,52 -0,46% +6,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-09 866,88 866,60 +0,03% -0,80% 3631,88 3647,35 -0,42% +1,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-09 452,29 452,15 +0,03% -5,03% 1894,91 1903,01 -0,43% -2,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-09 1938,40 1935,87 +0,13% -5,17% 5984,42 5996,55 -0,20% -6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-09 621,41 620,60 +0,13% -9,85% 1918,48 1922,37 -0,20% -11,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 238,33 238,51 -0,08% +1,24% 998,51 1003,84 -0,53% +4,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 110,65 110,73 -0,07% -1,43% 463,58 466,04 -0,53% +1,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,63 10,63 0,00% +4,32% 44,54 44,74 -0,46% +7,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 42,16 42,18 -0,05% +6,92% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 13,01 13,02 -0,08% +0,85% 54,51 54,80 -0,53% +3,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 252,63 252,05 +0,23% +0,71% 1058,42 1060,83 -0,23% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-09 6,32 6,31 +0,16% -0,63% 26,48 26,56 -0,30% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-09 9,90 9,89 +0,10% +3,77% 41,48 41,62 -0,36% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-09 9,33 9,32 +0,11% +3,32% 39,09 39,23 -0,35% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 23,16 23,28 -0,52% +8,33% 71,50 72,11 -0,85% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-09 18,15 18,15 0,00% +4,25% 76,04 76,39 -0,46% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-09 8,56 8,56 0,00% +1,18% 35,86 36,03 -0,46% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-09 17,10 17,10 0,00% +3,70% 71,64 71,97 -0,46% +6,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-09 16,08 16,08 0,00% +0,63% 67,37 67,68 -0,46% +3,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)