Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 73,91 73,91 0,00% 0,00% 309,65 311,07 -0,46% +2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 71,53 71,53 0,00% -0,26% 299,68 301,06 -0,46% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,94 11,98 -0,33% +2,75% 50,02 50,42 -0,79% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 28,64 28,73 -0,31% +2,62% 88,42 88,99 -0,64% +0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,11 11,14 -0,27% +2,30% 46,55 46,89 -0,72% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 26,63 26,71 -0,30% +2,11% 82,21 82,74 -0,63% +0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 9,72 9,70 +0,21% -0,31% 40,72 40,83 -0,25% +2,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 106,28 106,45 -0,16% +3,58% 445,27 448,03 -0,62% +6,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 105,46 105,63 -0,16% +3,08% 441,83 444,58 -0,62% +5,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-09 181,38 182,28 -0,49% +4,48% 759,91 767,18 -0,95% +7,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-09 116,01 116,59 -0,50% +1,72% 486,04 490,70 -0,95% +4,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-09 111,43 111,48 -0,04% +3,66% 466,85 469,20 -0,50% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 111,85 111,84 +0,01% +6,68% 468,61 470,71 -0,45% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 109,90 109,89 +0,01% +6,83% 339,29 340,39 -0,32% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 106,58 106,57 +0,01% +3,49% 446,53 448,53 -0,45% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 108,49 108,48 +0,01% +6,14% 454,53 456,57 -0,45% +9,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-09 484,48 484,39 +0,02% +9,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 107,89 107,88 +0,01% +6,31% 333,09 334,17 -0,32% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 102,78 102,77 +0,01% +2,97% 430,61 432,54 -0,45% +5,81% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 2,37 2,38 -0,42% -3,27% 9,93 10,02 -0,87% -0,59% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,22 9,26 -0,46% -1,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)