Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | +7,54% | 35,23 | 35,34 | -0,33% | +5,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 10,85 | 10,78 | +0,65% | +2,36% | 45,46 | 45,37 | +0,19% | +5,19% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 42,27 | 42,47 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 28,54 | 28,54 | 0,00% | -0,70% | 88,11 | 88,41 | -0,33% | -2,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 26,82 | 26,82 | 0,00% | -1,18% | 82,80 | 83,08 | -0,33% | -2,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-10-09 | 189,79 | 189,81 | -0,01% | +0,06% | 940,94 | 944,91 | -0,42% | -1,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 150,77 | 150,78 | -0,01% | -0,01% | 465,47 | 467,06 | -0,34% | -1,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-10-09 | 183,50 | 183,52 | -0,01% | -0,19% | 909,76 | 913,60 | -0,42% | -2,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 146,24 | 146,24 | 0,00% | -0,26% | 451,49 | 452,99 | -0,33% | -2,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | 0,00% | 41,98 | 42,21 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 12,54 | 12,55 | -0,08% | +0,64% | 38,71 | 38,87 | -0,41% | -1,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 8,73 | 8,68 | +0,58% | -4,17% | 36,58 | 36,53 | +0,12% | -1,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 11,79 | 11,80 | -0,08% | +0,08% | 36,40 | 36,55 | -0,42% | -1,69% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,54 | 45,75 | -0,46% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,31 | 42,51 | -0,46% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 13,76 | 13,77 | -0,07% | -2,34% | 42,48 | 42,65 | -0,41% | -4,07% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,09% | 33,53 | 33,64 | -0,33% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 122,22 | 122,23 | -0,01% | -0,33% | 512,05 | 514,44 | -0,46% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 116,99 | 116,99 | 0,00% | -0,43% | 490,14 | 492,39 | -0,46% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 7,08 | 7,08 | 0,00% | +1,72% | 29,66 | 29,80 | -0,46% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 4,40 | 4,40 | 0,00% | -0,68% | 18,43 | 18,52 | -0,46% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +1,20% | 28,15 | 28,28 | -0,46% | +4,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)