Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 13,31 | 13,25 | +0,45% | +6,65% | 55,76 | 55,77 | -0,01% | +9,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 10,12 | 10,07 | +0,50% | +6,75% | 31,24 | 31,19 | +0,16% | +4,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 13,00 | 12,94 | +0,46% | +5,78% | 54,46 | 54,46 | +0,01% | +8,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 9,55 | 9,50 | +0,53% | +5,99% | 29,48 | 29,43 | +0,19% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 115,62 | 115,17 | +0,39% | +0,16% | 484,40 | 484,73 | -0,07% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 121,80 | 121,95 | -0,12% | +4,08% | 510,29 | 513,26 | -0,58% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 131,54 | 131,71 | -0,13% | +4,64% | 406,10 | 407,99 | -0,46% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 113,49 | 113,05 | +0,39% | -1,22% | 475,48 | 475,81 | -0,07% | +1,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-09 | 118,11 | 118,26 | -0,13% | +3,62% | 494,83 | 497,73 | -0,58% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-09 | 127,49 | 127,66 | -0,13% | +4,17% | 393,60 | 395,44 | -0,47% | +2,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)