Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 117,43 117,97 -0,46% +9,13% 491,99 496,51 -0,91% +12,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 118,41 118,95 -0,45% +9,97% 496,09 500,64 -0,91% +13,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 1196,16 1201,59 -0,45% +10,67% 5011,43 5057,25 -0,91% +13,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 102,48 102,55 -0,07% 0,00% 429,35 431,61 -0,52% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 118,30 118,39 -0,08% +10,26% 495,63 498,28 -0,53% +13,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-09 144,21 144,93 -0,50% 0,00% 604,18 609,98 -0,95% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-09 81,14 81,20 -0,07% 0,00% 339,94 341,75 -0,53% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-09 400,64 400,92 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-09 142,54 142,65 -0,08% 0,00% 597,19 600,38 -0,53% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 92,90 93,36 -0,49% 0,00% 389,21 392,93 -0,95% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 133,13 133,80 -0,50% 0,00% 557,76 563,14 -0,95% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-09 11,06 11,08 -0,18% +13,20% 37,73 38,05 -0,86% +14,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,13 11,11 +0,18% +8,37% 46,63 46,76 -0,28% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,08 11,10 -0,18% +13,29% 46,42 46,72 -0,64% +16,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,19 11,22 -0,27% +13,84% 34,55 34,76 -0,60% +11,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,00 10,98 +0,18% +7,63% 46,09 46,21 -0,27% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,05 11,07 -0,18% +12,99% 34,11 34,29 -0,51% +10,98% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 13,55 13,63 -0,59% +13,29% 56,77 57,37 -1,04% +16,42% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,65 11,71 -0,51% +12,78% 48,81 49,28 -0,97% +15,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 693,78 692,41 +0,20% +4,88% 2906,66 2914,22 -0,26% +7,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 552,72 551,63 +0,20% +2,84% 2315,68 2321,70 -0,26% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 113,84 113,29 +0,49% +8,47% 476,94 476,81 +0,03% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 114,09 113,55 +0,48% +8,75% 352,23 351,73 +0,14% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 111,74 111,21 +0,48% +8,08% 468,15 468,06 +0,02% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 457,19 454,97 +0,49% +11,64% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 112,01 111,47 +0,48% +8,38% 345,81 345,29 +0,15% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 120,18 120,54 -0,30% +14,49% 503,51 507,33 -0,75% +17,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 122,50 122,87 -0,30% +14,86% 378,19 380,60 -0,63% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 113,07 113,41 -0,30% +11,11% 473,72 477,32 -0,75% +14,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 117,84 118,20 -0,30% +14,09% 493,70 497,48 -0,76% +17,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 120,11 120,47 -0,30% +14,46% 370,82 373,17 -0,63% +12,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 110,86 111,20 -0,31% +10,72% 464,46 468,02 -0,76% +13,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)