Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 74,22 74,00 +0,30% -5,55% 310,95 311,45 -0,16% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-09 21980,10 21867,60 +0,51% -1,54% 311,85 310,17 +0,54% -2,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-09 5,82 5,82 0,00% -1,19% 17,97 18,03 -0,33% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 74,17 73,96 +0,28% -6,27% 310,74 311,28 -0,17% -3,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 806,73 804,34 +0,30% -5,68% 3379,88 3385,31 -0,16% -3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 12,96 13,02 -0,46% +16,03% 54,30 54,80 -0,91% +19,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 12,41 12,51 -0,80% +15,76% 38,31 38,75 -1,13% +13,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 9,45 9,45 0,00% 0,00% 39,59 39,77 -0,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,81 9,84 -0,30% 0,00% 30,29 30,48 -0,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 9,43 9,43 0,00% 0,00% 39,51 39,69 -0,46% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-09 20,07 20,08 -0,05% +7,67% 61,96 62,20 -0,38% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,56 11,65 -0,77% 0,00% 48,43 49,03 -1,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,06 9,13 -0,77% +8,63% 27,97 28,28 -1,10% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 10,89 10,97 -0,73% -0,18% 45,62 46,17 -1,18% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-09 5,48 5,52 -0,72% +0,37% 16,92 17,10 -1,06% -1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 8,82 8,89 -0,79% +8,09% 27,23 27,54 -1,12% +6,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 10,79 10,88 -0,83% -0,74% 45,21 45,79 -1,28% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-09 5,34 5,38 -0,74% -0,19% 16,49 16,67 -1,07% -1,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)