Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 13,53 | 13,31 | +1,65% | +8,24% | 56,84 | 55,76 | +1,93% | +11,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-10 | 10,29 | 10,12 | +1,68% | +8,43% | 31,96 | 31,24 | +2,29% | +6,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 13,22 | 13,00 | +1,69% | +7,48% | 55,54 | 54,46 | +1,97% | +10,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-10 | 9,71 | 9,55 | +1,68% | +7,65% | 30,16 | 29,48 | +2,28% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 116,64 | 115,62 | +0,88% | +1,20% | 490,00 | 484,40 | +1,16% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 122,88 | 121,80 | +0,89% | +5,57% | 516,22 | 510,29 | +1,16% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-10 | 132,70 | 131,54 | +0,88% | +6,12% | 412,13 | 406,10 | +1,48% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 114,49 | 113,49 | +0,88% | -0,19% | 480,97 | 475,48 | +1,16% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-10 | 119,16 | 118,11 | +0,89% | +5,10% | 500,59 | 494,83 | +1,16% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-10 | 128,62 | 127,49 | +0,89% | +5,64% | 399,45 | 393,60 | +1,49% | +4,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)