Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-10-10 | 113,24 | 113,24 | 0,00% | +3,00% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-10-10 | 104,33 | 104,32 | +0,01% | +4,20% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-10-10 | 107,85 | 107,37 | +0,45% | +10,31% | - | - | - | - | |
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2013-10-10 | 111,70 | 110,30 | +1,27% | -2,07% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-10-10 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | +8,47% | - | - | - | - | |
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-10-10 | 11,19 | 11,15 | +0,36% | +5,97% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-10 | 100,94 | 101,12 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-10 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-10 | 1334,65 | 1334,65 | 0,00% | +25,64% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-10-10 | 1034,11 | 1027,35 | +0,66% | -8,12% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-10-10 | 139,37 | 138,48 | +0,64% | +18,25% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-10-10 | 88,60 | 88,60 | 0,00% | -8,56% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-10 | 10379,70 | 10379,70 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-10-10 | 118,65 | 119,90 | -1,04% | +18,66% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-10-10 | 606,03 | 615,29 | -1,50% | -30,32% | - | - | - | - | |
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-10 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)