Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-10 23,12 23,11 +0,04% +9,06% 71,80 71,35 +0,64% +7,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-10 11,62 11,61 +0,09% +9,21% 4,65 4,62 +0,69% +7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-10 26,31 26,30 +0,04% +9,17% 81,71 81,20 +0,63% +7,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-10 28,33 28,31 +0,07% +10,06% 87,98 87,40 +0,67% +8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 12,82 12,82 0,00% +4,65% 53,86 53,71 +0,27% +7,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,95 11,94 +0,08% +4,00% 50,20 50,02 +0,36% +7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-10 14,35 14,26 +0,63% +5,44% 49,03 48,64 +0,80% +7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 20,63 20,50 +0,63% +5,47% 86,67 85,89 +0,91% +8,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 81,14 80,62 +0,65% +8,81% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 28,78 28,60 +0,63% +6,12% 89,38 88,30 +1,23% +4,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 19,81 19,69 +0,61% +0,51% 83,22 82,49 +0,88% +3,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 19,19 19,07 +0,63% +4,92% 80,62 79,90 +0,90% +8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 26,81 26,64 +0,64% +5,34% 83,26 82,25 +1,24% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 113,37 112,74 +0,56% +8,25% 476,27 472,34 +0,83% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 106,58 105,99 +0,56% 0,00% 331,00 327,22 +1,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 113,40 112,77 +0,56% +8,26% 476,39 472,46 +0,83% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 108,63 108,03 +0,56% +7,68% 456,36 452,60 +0,83% +11,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 107,24 107,24 0,00% -2,38% 450,51 449,29 +0,27% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,72 12,72 0,00% -2,00% 39,50 39,27 +0,60% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-10 6,43 6,43 0,00% -6,81% 19,97 19,85 +0,60% -8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 9,12 9,12 0,00% -6,84% 38,31 38,21 +0,27% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 105,47 105,46 +0,01% -2,66% 443,08 441,83 +0,28% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,37 12,37 0,00% -2,29% 38,42 38,19 +0,60% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 4,63 4,63 0,00% -11,47% 19,45 19,40 +0,27% -8,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 80,59 80,59 0,00% -7,29% 338,56 337,64 +0,27% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-10 6,28 6,28 0,00% -7,10% 19,50 19,39 +0,60% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 170,79 170,10 +0,41% +8,18% 717,49 712,65 +0,68% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 186,94 186,17 +0,41% +8,75% 580,58 574,76 +1,01% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 558,23 555,83 +0,43% +11,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 183,44 182,69 +0,41% +8,26% 569,71 564,02 +1,01% +6,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)