Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-10 106,26 106,24 +0,02% +3,43% 446,40 445,10 +0,29% +6,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-10 106,70 106,67 +0,03% +3,87% 529,43 528,85 +0,11% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-10 10,69 10,69 0,00% +3,79% 33,20 33,00 +0,60% +2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-10 105,05 105,03 +0,02% +4,24% 358,94 358,26 +0,19% +5,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-10 105,36 105,33 +0,03% +4,48% 442,62 441,29 +0,30% +7,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-10 105,34 105,32 +0,02% +4,28% 442,53 441,25 +0,29% +7,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-10 1063,93 1063,68 +0,02% +3,42% 4469,57 4456,39 +0,30% +6,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-10 1033,91 1033,61 +0,03% 0,00% 5130,16 5124,43 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-10 1017,27 1017,06 +0,02% 0,00% 3475,81 3469,19 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 32,40 32,46 -0,18% -2,64% 100,62 100,21 +0,41% -4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 22,67 22,73 -0,26% -7,70% 95,24 95,23 +0,01% -4,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 30,65 30,70 -0,16% -3,13% 95,19 94,78 +0,43% -4,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-10 141,82 142,03 -0,15% 0,00% 440,45 438,49 +0,45% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-10 95,70 95,88 -0,19% 0,00% 402,04 401,70 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-10 131,14 131,33 -0,14% 0,00% 407,28 405,45 +0,45% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,13 11,16 -0,27% -1,59% 34,57 34,45 +0,33% -2,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,02 10,03 -0,10% +0,70% 42,09 42,02 +0,17% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 91,53 91,32 +0,23% 0,00% 384,52 382,59 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 117,50 117,23 +0,23% -4,59% 364,92 361,92 +0,83% -5,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 114,39 114,12 +0,24% -5,05% 355,26 352,32 +0,83% -6,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)