Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 11,40 11,41 -0,09% +0,53% 47,89 47,80 +0,18% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,56 11,57 -0,09% +0,87% 35,90 35,72 +0,51% -0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 11,08 11,09 -0,09% -0,09% 46,55 46,46 +0,18% +3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,21 11,22 -0,09% +0,36% 34,81 34,64 +0,51% -1,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,05 10,07 -0,20% -4,10% 42,22 42,19 +0,07% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-10 10,83 10,77 +0,56% -0,82% 37,00 36,74 +0,73% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 16,01 15,92 +0,57% -4,93% 67,26 66,70 +0,84% -1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 12,76 12,69 +0,55% -0,78% 53,60 53,17 +0,83% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 17,91 17,80 +0,62% -0,33% 55,62 54,95 +1,22% -1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 15,14 15,06 +0,53% -5,61% 63,60 63,10 +0,80% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 16,94 16,84 +0,59% -0,99% 52,61 51,99 +1,19% -2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,59 11,59 0,00% -0,17% 36,00 35,78 +0,60% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,32 33,13 +0,60% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-10 14,94 14,96 -0,13% -2,23% 46,40 46,19 +0,46% -3,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-10 11,26 11,26 0,00% -1,83% 34,97 34,76 +0,60% -3,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-10 959,67 960,35 -0,07% -1,62% 2980,45 2964,89 +0,52% -3,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-10 494,77 495,12 -0,07% -4,52% 1536,61 1528,58 +0,53% -5,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 773,20 773,51 -0,04% +4,93% 3248,21 3240,70 +0,23% +8,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-10 385,35 385,50 -0,04% +2,02% 1618,86 1615,09 +0,23% +5,25% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 350,00 350,47 -0,13% -3,20% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-10 112,88 112,79 +0,08% -1,11% 350,57 348,22 +0,68% -2,51% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 9,22 9,23 -0,11% -5,73% 38,73 38,67 +0,16% -2,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,47 12,47 0,00% -1,03% 38,73 38,50 +0,60% -2,43% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 37,24 37,23 +0,03% +1,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 140,85 141,03 -0,13% -0,16% 591,71 590,86 +0,14% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 9,52 9,53 -0,10% +0,21% 29,57 29,42 +0,49% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-10 5,59 5,60 -0,18% -3,29% 17,36 17,29 +0,42% -4,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 101,24 101,37 -0,13% -3,11% 425,31 424,70 +0,14% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 134,08 134,25 -0,13% -0,61% 563,27 562,45 +0,15% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 9,07 9,08 -0,11% -0,22% 28,17 28,03 +0,49% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 126,15 126,31 -0,13% -3,55% 529,96 529,19 +0,15% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-10 7,80 7,81 -0,13% -3,70% 24,22 24,11 +0,47% -5,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)