Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-10 125,03 124,55 +0,39% +5,60% 525,25 521,82 +0,66% +8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-10 12,16 12,11 +0,41% +11,05% 37,77 37,39 +1,01% +9,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-10 11,22 11,18 +0,36% +11,20% 34,85 34,52 +0,96% +9,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-10 108,68 108,26 +0,39% +5,12% 456,56 453,57 +0,66% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1943,18 1935,55 +0,39% +6,24% 8163,30 8109,18 +0,67% +9,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1131,64 1127,22 +0,39% +6,65% 4754,02 4722,60 +0,67% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-10 1078,61 1074,23 +0,41% 0,00% 3349,84 3316,47 +1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-10 1356,63 1351,10 +0,41% +11,71% 4213,29 4171,25 +1,01% +10,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1024,32 1020,17 +0,41% +11,14% 4303,17 4274,10 +0,68% +14,66% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-10 1148,65 1141,33 +0,64% 0,00% 5699,49 5658,49 +0,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-10 192,74 188,15 +2,44% 0,00% 598,59 580,88 +3,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 113,51 110,81 +2,44% 0,00% 476,86 464,25 +2,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-10 64,00 62,50 +2,40% 0,00% 198,76 192,96 +3,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 82,74 80,77 +2,44% 0,00% 256,97 249,36 +3,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 10,04 9,84 +2,03% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 15,21 14,92 +1,94% +24,98% 47,24 46,06 +2,55% +23,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 16,83 16,54 +1,75% +18,11% 70,70 69,30 +2,03% +21,84% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 14,34 14,09 +1,77% +19,00% 60,24 59,03 +2,05% +22,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 14,69 14,37 +2,23% +11,04% 61,71 60,20 +2,50% +14,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 13,98 13,68 +2,19% +15,92% 58,73 57,31 +2,47% +19,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 13,18 12,90 +2,17% +10,20% 55,37 54,05 +2,45% +13,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 17,85 17,47 +2,18% +15,53% 55,44 53,94 +2,78% +13,91% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 19,88 19,45 +2,21% +16,39% 61,74 60,05 +2,82% +14,75% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 7,28 7,08 +2,82% +21,54% 30,58 29,66 +3,10% +25,38% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-10 15,27 15,04 +1,53% +20,24% 47,42 46,43 +2,13% +18,54% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 402,39 396,09 +1,59% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 395,68 389,50 +1,59% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-10 14,80 14,59 +1,44% +19,74% 45,96 45,04 +2,04% +18,05% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-10 14,52 14,19 +2,33% +17,29% 45,09 43,81 +2,94% +15,63% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-10 18,97 18,74 +1,23% +19,84% 58,92 57,86 +1,83% +18,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 96,61 95,23 +1,45% +19,57% 405,86 398,98 +1,73% +23,35% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-10 223,24 220,54 +1,22% +17,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-10 144,02 142,15 +1,32% +32,71% 447,28 438,86 +1,92% +30,84% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 442,49 437,69 +1,10% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 38,30 37,97 +0,87% +21,82% 118,95 117,22 +1,47% +20,10% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-10 28,30 28,09 +0,75% +16,03% 118,89 117,69 +1,02% +19,70% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-10 28,47 28,25 +0,78% +16,06% 119,60 118,36 +1,05% +19,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 26,49 26,29 +0,76% +15,17% 111,28 110,14 +1,03% +18,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-10 35,84 35,53 +0,87% +20,92% 111,31 109,69 +1,47% +19,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 102,34 101,65 +0,68% +8,08% 429,93 425,87 +0,95% +11,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)