Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 115,71 115,16 +0,48% +10,08% 486,10 482,47 +0,75% +13,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-10 9,96 9,91 +0,50% 0,00% 30,93 30,60 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-10 10,45 10,40 +0,48% 0,00% 30,67 30,32 +1,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-10 10,01 9,96 +0,50% 0,00% 29,98 29,76 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 10,00 9,95 +0,50% 0,00% 42,01 41,69 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-10 10,00 9,95 +0,50% 0,00% 49,62 49,33 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-10 10,08 10,03 +0,50% 0,00% 5,11 5,06 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-10 10,19 10,15 +0,39% 0,00% 25,29 25,09 +0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-10 10,13 10,08 +0,50% 0,00% 4,06 4,01 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-10 10,35 10,30 +0,49% 0,00% 32,14 31,80 +1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,47 12,41 +0,48% +11,94% 38,73 38,31 +1,08% +10,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 112,36 111,83 +0,47% +10,56% 472,02 468,52 +0,75% +14,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 1221,20 1215,38 +0,48% +8,74% 5130,26 5091,96 +0,75% +12,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1224,35 1218,52 +0,48% +12,26% 5143,49 5105,11 +0,75% +15,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-10 11381,70 11326,90 +0,48% 0,00% 5474,58 5450,49 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-10 1018,99 1014,13 +0,48% 0,00% 3164,68 3130,92 +1,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-10 1002,95 998,16 +0,48% 0,00% 4976,54 4948,68 +0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-10 134,26 134,04 +0,16% -7,59% 564,03 561,57 +0,44% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 109,35 109,18 +0,16% +5,13% 459,38 457,42 +0,43% +8,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 110,12 109,94 +0,16% +5,54% 342,00 339,42 +0,76% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 101,76 101,60 +0,16% -0,02% 427,49 425,66 +0,43% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-10 102,54 102,37 +0,17% +0,37% 318,46 316,05 +0,76% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 108,46 108,29 +0,16% +4,61% 455,64 453,69 +0,43% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 109,32 109,15 +0,16% +5,00% 339,51 336,98 +0,75% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 101,00 100,84 +0,16% -0,53% 424,30 422,48 +0,43% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-10 101,86 101,69 +0,17% -0,12% 316,35 313,95 +0,76% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 18,32 18,28 +0,22% +5,29% 76,96 76,59 +0,49% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 12,88 12,85 +0,23% +3,95% 54,11 53,84 +0,51% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 17,93 17,90 +0,17% +4,92% 75,32 74,99 +0,44% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 24,27 24,22 +0,21% +10,07% 75,38 74,77 +0,80% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 12,97 12,94 +0,23% +3,93% 54,49 54,21 +0,50% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-10 17,52 17,49 +0,17% +8,89% 54,41 54,00 +0,77% +7,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)