Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 108,68 108,69 -0,01% +0,20% 456,56 455,37 +0,26% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 105,71 105,72 -0,01% +0,16% 444,09 442,92 +0,26% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1029,68 1029,71 0,00% -1,27% 4325,69 4314,07 +0,27% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1061,89 1061,92 0,00% +0,38% 4461,00 4449,02 +0,27% +3,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-10 107,49 107,47 +0,02% +1,55% 315,51 313,34 +0,69% -7,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-10 1035,05 1034,92 +0,01% +0,19% 536,88 536,61 +0,05% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 24,05 24,08 -0,12% +3,71% 101,03 100,89 +0,15% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 10,11 10,13 -0,20% 0,00% 31,40 31,27 +0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 32,51 32,54 -0,09% +8,80% 100,97 100,46 +0,50% +7,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 22,36 22,39 -0,13% +3,18% 93,93 93,81 +0,14% +6,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 30,23 30,25 -0,07% +8,31% 93,89 93,39 +0,53% +6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 15,26 15,25 +0,07% +2,07% 64,11 63,89 +0,34% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 10,96 10,96 0,00% +2,24% 34,04 33,84 +0,60% +0,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 14,28 14,28 0,00% +1,56% 59,99 59,83 +0,27% +4,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 110,96 110,87 +0,08% +3,49% 466,14 464,50 +0,35% +6,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 108,99 108,90 +0,08% +2,98% 457,87 456,25 +0,36% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-10 196,03 196,21 -0,09% +3,19% 823,52 822,04 +0,18% +6,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-10 105,17 105,26 -0,09% +1,24% 441,82 441,00 +0,19% +4,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-10 183,12 183,29 -0,09% +2,68% 769,29 767,91 +0,18% +5,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 24,91 24,94 -0,12% +3,23% 104,65 104,49 +0,15% +6,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 24,34 24,34 0,00% +1,00% 102,25 101,97 +0,27% +4,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,36 11,36 0,00% +0,89% 47,72 47,59 +0,27% +4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,61 23,55 +0,27% +2,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,55 10,55 0,00% -1,12% 44,32 44,20 +0,27% +2,01% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,88 10,88 0,00% +3,23% 45,71 45,58 +0,27% +6,49% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 47,54 47,51 +0,06% +5,62% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 10,48 10,30 +1,75% -0,76% 44,03 43,15 +2,02% +2,38% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 9,81 9,79 +0,20% 0,00% 41,21 41,02 +0,48% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-10 40,59 40,54 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-10 23,16 23,17 -0,04% +3,21% 97,30 97,07 +0,23% +6,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 868,54 866,88 +0,19% -0,66% 3648,74 3631,88 +0,46% +2,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-10 453,16 452,29 +0,19% -4,90% 1903,73 1894,91 +0,47% -1,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-10 1939,12 1938,40 +0,04% -5,15% 6022,33 5984,42 +0,63% -6,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-10 621,64 621,41 +0,04% -9,83% 1930,63 1918,48 +0,63% -11,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 237,98 238,33 -0,15% +1,10% 999,75 998,51 +0,12% +4,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 110,49 110,65 -0,14% -1,57% 464,17 463,58 +0,13% +1,55% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,63 10,63 0,00% +4,22% 44,66 44,54 +0,27% +7,51% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 42,17 42,16 +0,02% +6,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 13,01 13,01 0,00% +0,85% 54,66 54,51 +0,27% +4,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 252,56 252,63 -0,03% +0,68% 1061,00 1058,42 +0,24% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-10 6,31 6,32 -0,16% -0,79% 26,51 26,48 +0,11% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 9,89 9,90 -0,10% +3,67% 41,55 41,48 +0,17% +6,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 9,32 9,33 -0,11% +3,10% 39,15 39,09 +0,16% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 23,15 23,16 -0,04% +8,63% 71,90 71,50 +0,55% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 18,14 18,15 -0,06% +4,13% 76,21 76,04 +0,22% +7,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-10 8,56 8,56 0,00% +1,06% 35,96 35,86 +0,27% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 17,09 17,10 -0,06% +3,58% 71,80 71,64 +0,21% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-10 16,07 16,08 -0,06% +0,50% 67,51 67,37 +0,21% +3,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)