Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 73,91 73,91 0,00% 0,00% 310,50 309,65 +0,27% +3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 71,53 71,53 0,00% -0,26% 300,50 299,68 +0,27% +2,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 12,02 11,94 +0,67% +4,07% 50,50 50,02 +0,94% +7,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 28,82 28,64 +0,63% +3,82% 89,51 88,42 +1,23% +2,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,18 11,11 +0,63% +3,52% 46,97 46,55 +0,90% +6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 26,80 26,63 +0,64% +3,32% 83,23 82,21 +1,24% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 9,76 9,72 +0,41% 0,00% 41,00 40,72 +0,68% +3,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 106,62 106,28 +0,32% +4,08% 447,91 445,27 +0,59% +7,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 105,79 105,46 +0,31% +3,57% 444,42 441,83 +0,59% +6,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-10 181,80 181,38 +0,23% +5,06% 763,74 759,91 +0,50% +8,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-10 116,27 116,01 +0,22% +2,28% 488,45 486,04 +0,50% +5,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-10 111,61 111,43 +0,16% +4,02% 468,87 466,85 +0,43% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 111,71 111,85 -0,13% +6,58% 469,29 468,61 +0,15% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 109,76 109,90 -0,13% +6,74% 340,88 339,29 +0,47% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 106,44 106,58 -0,13% +3,39% 447,15 446,53 +0,14% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 108,35 108,49 -0,13% +6,05% 455,18 454,53 +0,14% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 483,95 484,48 -0,11% +9,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 107,75 107,89 -0,13% +6,22% 334,64 333,09 +0,47% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 102,64 102,78 -0,14% +2,87% 431,19 430,61 +0,14% +6,12% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 2,37 2,37 0,00% -3,66% 9,96 9,93 +0,27% -0,61% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 2,20 2,20 0,00% -4,35% 9,24 9,22 +0,27% -1,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)