Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 14,12 14,14 -0,14% +3,44% 59,32 59,24 +0,13% +6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 13,41 13,43 -0,15% +2,92% 56,34 56,27 +0,12% +6,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 161,44 161,52 -0,05% +3,83% 678,21 676,70 +0,22% +7,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 105,08 105,08 0,00% 0,00% 441,44 440,24 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 151,95 151,95 0,00% +3,36% 638,34 636,61 +0,27% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 26,91 26,94 -0,11% +3,54% 113,05 112,87 +0,16% +6,82% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,20 10,21 -0,10% 0,00% 42,85 42,78 +0,17% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-10 10,99 10,99 0,00% +3,19% 46,17 46,04 +0,27% +6,46% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 12,63 12,64 -0,08% +6,58% 53,06 52,96 +0,19% +9,96% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 52,15 52,17 -0,04% +8,76% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 50,43 50,40 +0,06% +8,69% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-10 23,06 23,05 +0,04% +4,82% 96,88 96,57 +0,32% +8,14% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-10 162,63 163,07 -0,27% +6,40% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 168,13 168,36 -0,14% +6,99% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 178,63 178,60 +0,02% +3,05% 750,42 748,26 +0,29% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 16,96 16,94 +0,12% +4,95% 71,25 70,97 +0,39% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-10 128,54 128,71 -0,13% +5,32% 399,21 397,37 +0,46% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 18,17 18,20 -0,16% +5,09% 76,33 76,25 +0,11% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-10 15,67 15,69 -0,13% +2,02% 65,83 65,73 +0,14% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 17,31 17,33 -0,12% +4,66% 72,72 72,61 +0,16% +7,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-10 14,97 14,99 -0,13% +1,56% 62,89 62,80 +0,14% +4,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)