Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,42 11,41 +0,09% +7,63% 35,47 35,23 +0,68% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,85 10,85 0,00% +2,07% 45,58 45,46 +0,27% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 10,08 10,09 -0,10% 0,00% 42,35 42,27 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 28,50 28,54 -0,14% -0,77% 88,51 88,11 +0,46% -2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 26,78 26,82 -0,15% -1,29% 83,17 82,80 +0,45% -2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-10 189,80 189,79 +0,01% +0,06% 941,77 940,94 +0,09% -1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 150,77 150,77 0,00% -0,01% 468,25 465,47 +0,60% -1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-10 183,50 183,50 0,00% -0,19% 910,51 909,76 +0,08% -1,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 146,23 146,24 -0,01% -0,27% 454,15 451,49 +0,59% -1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 10,03 10,02 +0,10% 0,00% 42,14 41,98 +0,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,55 12,54 +0,08% +0,72% 38,98 38,71 +0,68% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 8,73 8,73 0,00% -4,49% 36,67 36,58 +0,27% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,80 11,79 +0,08% +0,17% 36,65 36,40 +0,68% -1,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,66 45,54 +0,27% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,43 42,31 +0,27% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 13,72 13,76 -0,29% -2,56% 42,61 42,48 +0,30% -3,93% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,73 33,53 +0,60% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 122,22 122,22 0,00% -0,33% 513,45 512,05 +0,27% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 116,99 116,99 0,00% -0,43% 491,48 490,14 +0,27% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-10 7,08 7,08 0,00% +1,72% 29,74 29,66 +0,27% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-10 4,40 4,40 0,00% -0,68% 18,48 18,43 +0,27% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-10 6,72 6,72 0,00% +1,20% 28,23 28,15 +0,27% +4,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)