Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 117,53 117,43 +0,09% +9,13% 493,74 491,99 +0,36% +12,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 118,51 118,41 +0,08% +9,97% 497,86 496,09 +0,36% +13,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 1197,12 1196,16 +0,08% +10,66% 5029,10 5011,43 +0,35% +14,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 103,16 102,48 +0,66% 0,00% 433,38 429,35 +0,94% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 119,08 118,30 +0,66% +11,26% 500,25 495,63 +0,93% +14,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-10 145,03 144,21 +0,57% 0,00% 609,27 604,18 +0,84% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-10 81,67 81,14 +0,65% 0,00% 343,10 339,94 +0,93% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-10 403,32 400,64 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-10 143,49 142,54 +0,67% 0,00% 602,80 597,19 +0,94% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 93,43 92,90 +0,57% 0,00% 392,50 389,21 +0,84% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 133,89 133,13 +0,57% 0,00% 562,47 557,76 +0,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-10 11,16 11,06 +0,90% +14,46% 38,13 37,73 +1,08% +16,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,23 11,13 +0,90% +9,78% 47,18 46,63 +1,17% +13,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 11,18 11,08 +0,90% +14,55% 46,97 46,42 +1,18% +18,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,29 11,19 +0,89% +15,09% 35,06 34,55 +1,50% +13,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,10 11,00 +0,91% +8,93% 46,63 46,09 +1,18% +12,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-10 11,15 11,05 +0,90% +14,24% 34,63 34,11 +1,51% +12,63% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 13,63 13,55 +0,59% +14,25% 57,26 56,77 +0,86% +17,87% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 11,72 11,65 +0,60% +13,79% 49,24 48,81 +0,87% +17,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 697,12 693,78 +0,48% +5,74% 2928,60 2906,66 +0,75% +9,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 555,38 552,72 +0,48% +3,69% 2333,15 2315,68 +0,75% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 113,28 113,84 -0,49% +8,03% 475,89 476,94 -0,22% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 113,54 114,09 -0,48% +8,31% 352,62 352,23 +0,11% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 111,20 111,74 -0,48% +7,65% 467,15 468,15 -0,21% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-10 455,05 457,19 -0,47% +11,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 111,46 112,01 -0,49% +7,93% 346,16 345,81 +0,10% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 120,23 120,18 +0,04% +14,95% 505,09 503,51 +0,31% +18,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 122,56 122,50 +0,05% +15,33% 380,63 378,19 +0,65% +13,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 113,12 113,07 +0,04% +11,57% 475,22 473,72 +0,32% +15,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 117,89 117,84 +0,04% +14,56% 495,26 493,70 +0,31% +18,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 120,16 120,11 +0,04% +14,92% 373,18 370,82 +0,64% +13,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 110,91 110,86 +0,05% +11,18% 465,93 464,46 +0,32% +14,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)