Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 74,42 74,22 +0,27% -4,85% 312,64 310,95 +0,54% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-10 22029,70 21980,10 +0,23% -0,49% 312,56 311,85 +0,23% -1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-10 5,83 5,82 +0,17% 0,00% 18,11 17,97 +0,77% -1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 74,38 74,17 +0,28% -5,55% 312,47 310,74 +0,56% -2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 808,98 806,73 +0,28% -4,96% 3398,52 3379,88 +0,55% -1,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 13,11 12,96 +1,16% +17,90% 55,08 54,30 +1,43% +21,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 12,56 12,41 +1,21% +17,60% 39,01 38,31 +1,81% +15,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 9,54 9,45 +0,95% 0,00% 40,08 39,59 +1,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 9,90 9,81 +0,92% 0,00% 30,75 30,29 +1,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-10 9,52 9,43 +0,95% 0,00% 39,99 39,51 +1,23% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-10 20,13 20,07 +0,30% +8,23% 62,52 61,96 +0,90% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 11,66 11,56 +0,87% 0,00% 48,98 48,43 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-10 9,14 9,06 +0,88% +10,52% 28,39 27,97 +1,48% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 10,98 10,89 +0,83% +1,48% 46,13 45,62 +1,10% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-10 5,52 5,48 +0,73% +1,85% 17,14 16,92 +1,33% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-10 8,90 8,82 +0,91% +10,01% 27,64 27,23 +1,51% +8,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-10 10,88 10,79 +0,83% +1,02% 45,71 45,21 +1,11% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-10 5,38 5,34 +0,75% +1,51% 16,71 16,49 +1,35% +0,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)