Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 13,63 | 13,53 | +0,74% | +9,30% | 57,13 | 56,84 | +0,52% | +12,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-11 | 10,37 | 10,29 | +0,78% | +9,50% | 32,14 | 31,96 | +0,57% | +7,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 13,31 | 13,22 | +0,68% | +8,39% | 55,79 | 55,54 | +0,46% | +11,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-11 | 9,78 | 9,71 | +0,72% | +8,67% | 30,31 | 30,16 | +0,52% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 117,56 | 116,64 | +0,79% | +2,15% | 492,79 | 490,00 | +0,57% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 124,27 | 122,88 | +1,13% | +6,61% | 520,91 | 516,22 | +0,91% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-11 | 134,21 | 132,70 | +1,14% | +7,16% | 415,97 | 412,13 | +0,93% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 115,39 | 114,49 | +0,79% | +0,74% | 483,69 | 480,97 | +0,57% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-11 | 120,50 | 119,16 | +1,12% | +6,13% | 505,11 | 500,59 | +0,90% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-11 | 130,08 | 128,62 | +1,14% | +6,68% | 403,17 | 399,45 | +0,93% | +4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)