Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-11 23,37 23,12 +1,08% +10,34% 72,43 71,80 +0,88% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-11 11,74 11,62 +1,03% +10,44% 4,69 4,65 +0,78% +7,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-11 26,60 26,31 +1,10% +10,47% 82,44 81,71 +0,90% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-11 28,63 28,33 +1,06% +11,36% 88,74 87,98 +0,85% +8,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 12,84 12,82 +0,16% +4,65% 53,82 53,86 -0,06% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 11,96 11,95 +0,08% +3,91% 50,13 50,20 -0,14% +6,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-11 14,38 14,35 +0,21% +5,50% 48,95 49,03 -0,16% +6,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 20,67 20,63 +0,19% +5,46% 86,64 86,67 -0,03% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-11 81,32 81,14 +0,22% +8,82% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 28,84 28,78 +0,21% +6,11% 89,39 89,38 +0,01% +3,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 19,81 19,81 0,00% +0,56% 83,04 83,22 -0,22% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 19,23 19,19 +0,21% +4,91% 80,61 80,62 -0,01% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-11 26,87 26,81 +0,22% +5,37% 83,28 83,26 +0,02% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 114,08 113,37 +0,63% +8,69% 478,20 476,27 +0,41% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 107,25 106,58 +0,63% 0,00% 332,41 331,00 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 114,11 113,40 +0,63% +8,70% 478,33 476,39 +0,41% +11,71% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 109,31 108,63 +0,63% +8,12% 458,21 456,36 +0,41% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 107,28 107,24 +0,04% -2,40% 449,70 450,51 -0,18% +0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 12,72 12,72 0,00% -2,08% 39,42 39,50 -0,20% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-11 6,43 6,43 0,00% -6,81% 19,93 19,97 -0,20% -8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 9,09 9,12 -0,33% -6,86% 38,10 38,31 -0,55% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 105,50 105,47 +0,03% -2,69% 442,24 443,08 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 12,37 12,37 0,00% -2,29% 38,34 38,42 -0,20% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 4,62 4,63 -0,22% -11,49% 19,37 19,45 -0,43% -9,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 80,62 80,59 +0,04% -7,31% 337,94 338,56 -0,18% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-11 6,28 6,28 0,00% -7,10% 19,46 19,50 -0,20% -9,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 172,01 170,79 +0,71% +8,83% 721,03 717,49 +0,49% +11,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 188,28 186,94 +0,72% +9,40% 583,55 580,58 +0,51% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-11 562,24 558,23 +0,72% +11,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 184,76 183,44 +0,72% +8,91% 572,64 569,71 +0,52% +6,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)