Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-11 106,32 106,26 +0,06% +3,30% 445,67 446,40 -0,16% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-11 106,76 106,70 +0,06% +3,74% 527,27 529,43 -0,41% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-11 10,70 10,69 +0,09% +3,68% 33,16 33,20 -0,11% +1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-11 105,11 105,05 +0,06% +4,12% 357,81 358,94 -0,31% +5,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-11 105,42 105,36 +0,06% +4,37% 441,90 442,62 -0,16% +7,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-11 105,40 105,34 +0,06% +4,15% 441,82 442,53 -0,16% +7,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-11 1064,53 1063,93 +0,06% +3,30% 4462,30 4469,57 -0,16% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-11 1034,51 1033,91 +0,06% 0,00% 5109,24 5130,16 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-11 1017,84 1017,27 +0,06% 0,00% 3464,83 3475,81 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 32,47 32,40 +0,22% -2,61% 100,64 100,62 +0,01% -4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 22,66 22,67 -0,04% -7,47% 94,99 95,24 -0,26% -4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 30,71 30,65 +0,20% -3,12% 95,18 95,19 -0,01% -5,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-11 141,90 141,82 +0,06% 0,00% 439,81 440,45 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-11 95,48 95,70 -0,23% 0,00% 400,23 402,04 -0,45% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-11 131,22 131,14 +0,06% 0,00% 406,70 407,28 -0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,15 11,13 +0,18% -1,59% 34,56 34,57 -0,02% -3,77% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 10,00 10,02 -0,20% +0,50% 41,92 42,09 -0,42% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 91,18 91,53 -0,38% 0,00% 382,21 384,52 -0,60% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 117,46 117,50 -0,03% -4,74% 364,06 364,92 -0,24% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 114,34 114,39 -0,04% -5,21% 354,38 355,26 -0,25% -7,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)