Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 11,41 11,40 +0,09% +0,53% 47,83 47,89 -0,13% +3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,58 11,56 +0,17% +0,87% 35,89 35,90 -0,03% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 11,10 11,08 +0,18% 0,00% 46,53 46,55 -0,04% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,23 11,21 +0,18% +0,36% 34,81 34,81 -0,02% -1,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 10,06 10,05 +0,10% -4,28% 42,17 42,22 -0,12% -1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-11 10,85 10,83 +0,18% -0,82% 36,93 37,00 -0,19% +0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 16,01 16,01 0,00% -4,99% 67,11 67,26 -0,22% -2,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 12,78 12,76 +0,16% -0,85% 53,57 53,60 -0,06% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 17,94 17,91 +0,17% -0,39% 55,60 55,62 -0,04% -2,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 15,14 15,14 0,00% -5,67% 63,46 63,60 -0,22% -3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-11 16,97 16,94 +0,18% -1,11% 52,60 52,61 -0,03% -3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,92 36,00 -0,20% -2,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-11 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,26 33,32 -0,20% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-11 14,95 14,94 +0,07% -2,16% 46,34 46,40 -0,14% -4,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-11 11,29 11,26 +0,27% -1,91% 34,99 34,97 +0,06% -4,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-11 960,66 959,67 +0,10% -1,70% 2977,47 2980,45 -0,10% -3,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-11 495,28 494,77 +0,10% -4,60% 1535,07 1536,61 -0,10% -6,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-11 774,02 773,20 +0,11% +5,08% 3244,54 3248,21 -0,11% +7,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-11 385,76 385,35 +0,11% +2,16% 1617,03 1618,86 -0,11% +4,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-11 349,31 350,00 -0,20% -4,09% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-11 113,01 112,88 +0,12% -1,00% 350,26 350,57 -0,09% -3,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 9,18 9,22 -0,43% -6,13% 38,48 38,73 -0,65% -3,53% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-11 12,45 12,47 -0,16% -1,19% 38,59 38,73 -0,36% -3,38% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-11 37,15 37,24 -0,24% +0,51% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 141,25 140,85 +0,28% +0,01% 592,09 591,71 +0,06% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 9,55 9,52 +0,32% +0,42% 29,60 29,57 +0,11% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-11 5,60 5,59 +0,18% -3,28% 17,36 17,36 -0,02% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 101,53 101,24 +0,29% -2,95% 425,59 425,31 +0,07% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 134,46 134,08 +0,28% -0,44% 563,63 563,27 +0,06% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 9,10 9,07 +0,33% -0,11% 28,20 28,17 +0,13% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 126,51 126,15 +0,29% -3,38% 530,30 529,96 +0,07% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-11 7,82 7,80 +0,26% -3,58% 24,24 24,22 +0,05% -5,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)