Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 116,51 115,71 +0,69% +11,38% 488,39 486,10 +0,47% +14,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-11 10,03 9,96 +0,70% 0,00% 31,09 30,93 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-11 10,53 10,45 +0,77% 0,00% 30,77 30,67 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-11 10,08 10,01 +0,70% 0,00% 30,05 29,98 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 10,07 10,00 +0,70% 0,00% 42,21 42,01 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-11 10,07 10,00 +0,70% 0,00% 49,73 49,62 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-11 10,15 10,08 +0,69% 0,00% 5,14 5,11 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-11 10,27 10,19 +0,79% 0,00% 25,43 25,29 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-11 10,20 10,13 +0,69% 0,00% 4,08 4,06 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-11 10,42 10,35 +0,68% 0,00% 32,30 32,14 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-11 12,56 12,47 +0,72% +13,26% 38,93 38,73 +0,52% +10,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 113,13 112,36 +0,69% +11,85% 474,22 472,02 +0,46% +14,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 1229,76 1221,20 +0,70% +10,03% 5154,91 5130,26 +0,48% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 1232,88 1224,35 +0,70% +13,58% 5167,99 5143,49 +0,48% +16,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-11 11462,40 11381,70 +0,71% 0,00% 5457,24 5474,58 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-11 1026,16 1018,99 +0,70% 0,00% 3180,48 3164,68 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-11 1010,02 1002,95 +0,70% 0,00% 4988,29 4976,54 +0,24% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-11 134,54 134,26 +0,21% -7,26% 563,97 564,03 -0,01% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 109,86 109,35 +0,47% +5,70% 460,51 459,38 +0,25% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 110,63 110,12 +0,46% +6,09% 342,89 342,00 +0,26% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 102,23 101,76 +0,46% +0,50% 428,53 427,49 +0,24% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-11 103,02 102,54 +0,47% +0,90% 319,30 318,46 +0,26% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 108,96 108,46 +0,46% +5,16% 456,74 455,64 +0,24% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 109,83 109,32 +0,47% +5,56% 340,41 339,51 +0,26% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 101,47 101,00 +0,47% 0,00% 425,34 424,30 +0,25% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-11 102,33 101,86 +0,46% +0,40% 317,16 316,35 +0,26% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 18,31 18,32 -0,05% +5,23% 76,75 76,96 -0,27% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 12,88 12,88 0,00% +3,95% 53,99 54,11 -0,22% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 17,93 17,93 0,00% +4,92% 75,16 75,32 -0,22% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 24,35 24,27 +0,33% +10,03% 75,47 75,38 +0,13% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 12,97 12,97 0,00% +3,93% 54,37 54,49 -0,22% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-11 17,58 17,52 +0,34% +8,92% 54,49 54,41 +0,14% +6,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)