Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,82 310,50 -0,22% +2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 71,53 71,53 0,00% -0,26% 299,84 300,50 -0,22% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 12,08 12,02 +0,50% +4,59% 50,64 50,50 +0,28% +7,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 28,97 28,82 +0,52% +4,40% 89,79 89,51 +0,32% +2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 11,24 11,18 +0,54% +4,07% 47,12 46,97 +0,32% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 26,94 26,80 +0,52% +3,90% 83,50 83,23 +0,32% +1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 9,77 9,76 +0,10% +0,62% 40,95 41,00 -0,12% +3,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 107,10 106,62 +0,45% +4,48% 448,94 447,91 +0,23% +7,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 106,26 105,79 +0,44% +3,95% 445,42 444,42 +0,22% +6,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-11 183,45 181,80 +0,91% +5,57% 768,99 763,74 +0,69% +8,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-11 117,33 116,27 +0,91% +2,78% 491,82 488,45 +0,69% +5,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-11 111,78 111,61 +0,15% +4,26% 468,56 468,87 -0,07% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 112,41 111,71 +0,63% +7,65% 471,20 469,29 +0,41% +10,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 110,46 109,76 +0,64% +7,82% 342,36 340,88 +0,43% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 107,11 106,44 +0,63% +4,44% 448,98 447,15 +0,41% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 109,03 108,35 +0,63% +7,11% 457,03 455,18 +0,41% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-11 487,03 483,95 +0,64% +10,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 108,43 107,75 +0,63% +7,29% 336,07 334,64 +0,43% +4,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 103,29 102,64 +0,63% +3,91% 432,97 431,19 +0,41% +6,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,93 9,96 -0,22% -0,59% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,22 9,24 -0,22% -1,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)