Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 14,13 14,12 +0,07% +3,52% 59,23 59,32 -0,15% +6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 13,42 13,41 +0,07% +2,99% 56,25 56,34 -0,14% +5,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 161,63 161,44 +0,12% +3,97% 677,52 678,21 -0,10% +6,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 105,16 105,08 +0,08% 0,00% 440,81 441,44 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 152,06 151,95 +0,07% +3,46% 637,40 638,34 -0,15% +6,32% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 26,96 26,91 +0,19% +3,69% 113,01 113,05 -0,03% +6,56% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 10,22 10,20 +0,20% 0,00% 42,84 42,85 -0,02% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-11 10,99 10,99 0,00% +3,10% 46,07 46,17 -0,22% +5,95% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 12,64 12,63 +0,08% +6,58% 52,98 53,06 -0,14% +9,53% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-11 52,17 52,15 +0,04% +8,73% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-11 50,45 50,43 +0,04% +8,56% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-11 23,09 23,06 +0,13% +4,91% 96,79 96,88 -0,09% +7,81% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-11 162,74 162,63 +0,07% +6,28% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-11 168,31 168,13 +0,11% +7,08% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 178,44 178,63 -0,11% +3,01% 747,99 750,42 -0,33% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 16,98 16,96 +0,12% +5,14% 71,18 71,25 -0,10% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-11 128,71 128,54 +0,13% +5,40% 398,92 399,21 -0,07% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-11 18,20 18,17 +0,17% +5,26% 76,29 76,33 -0,05% +8,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-11 15,69 15,67 +0,13% +2,08% 65,77 65,83 -0,09% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-11 17,33 17,31 +0,12% +4,71% 72,64 72,72 -0,10% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-11 14,99 14,97 +0,13% +1,63% 62,84 62,89 -0,09% +4,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)