Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 117,96 117,53 +0,37% +9,44% 494,46 493,74 +0,15% +12,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 118,95 118,51 +0,37% +10,29% 498,62 497,86 +0,15% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 1201,61 1197,12 +0,38% +10,98% 5036,91 5029,10 +0,16% +14,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 103,28 103,16 +0,12% 0,00% 432,93 433,38 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 119,22 119,08 +0,12% +11,13% 499,75 500,25 -0,10% +14,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-11 145,33 145,03 +0,21% 0,00% 609,19 609,27 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-11 81,77 81,67 +0,12% 0,00% 342,76 343,10 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-11 403,83 403,32 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-11 143,66 143,49 +0,12% 0,00% 602,19 602,80 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 93,62 93,43 +0,20% 0,00% 392,44 392,50 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 134,16 133,89 +0,20% 0,00% 562,37 562,47 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-11 11,18 11,16 +0,18% +14,31% 38,06 38,13 -0,19% +15,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 11,23 11,23 0,00% +9,67% 47,07 47,18 -0,22% +12,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 11,20 11,18 +0,18% +14,40% 46,95 46,97 -0,04% +17,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,32 11,29 +0,27% +15,04% 35,09 35,06 +0,06% +12,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 11,10 11,10 0,00% +8,93% 46,53 46,63 -0,22% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-11 11,17 11,15 +0,18% +14,10% 34,62 34,63 -0,02% +11,57% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 13,68 13,63 +0,37% +14,67% 57,34 57,26 +0,15% +17,85% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 11,76 11,72 +0,34% +14,17% 49,30 49,24 +0,12% +17,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 697,00 697,12 -0,02% +5,89% 2921,68 2928,60 -0,24% +8,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 555,29 555,38 -0,02% +3,83% 2327,66 2333,15 -0,24% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 113,49 113,28 +0,19% +8,25% 475,73 475,89 -0,03% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 113,75 113,54 +0,18% +8,53% 352,56 352,62 -0,02% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 111,41 111,20 +0,19% +7,88% 467,01 467,15 -0,03% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-11 455,95 455,05 +0,20% +11,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 111,67 111,46 +0,19% +8,15% 346,11 346,16 -0,01% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 120,88 120,23 +0,54% +15,70% 506,70 505,09 +0,32% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 123,22 122,56 +0,54% +16,07% 381,91 380,63 +0,33% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 113,72 113,12 +0,53% +12,27% 476,69 475,22 +0,31% +15,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 118,52 117,89 +0,53% +15,29% 496,81 495,26 +0,31% +18,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 120,81 120,16 +0,54% +15,66% 374,44 373,18 +0,34% +13,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 111,50 110,91 +0,53% +11,89% 467,39 465,93 +0,31% +14,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)