Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 75,19 74,42 +1,03% -4,11% 315,18 312,64 +0,81% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-11 22159,60 22029,70 +0,59% -0,07% 313,91 312,56 +0,43% -1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-11 5,91 5,83 +1,37% +1,03% 18,32 18,11 +1,17% -1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 75,14 74,38 +1,02% -4,83% 314,97 312,47 +0,80% -2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 817,31 808,98 +1,03% -4,24% 3426,00 3398,52 +0,81% -1,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 13,21 13,11 +0,76% +18,69% 55,37 55,08 +0,54% +21,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 12,65 12,56 +0,72% +18,22% 39,21 39,01 +0,51% +15,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 9,55 9,54 +0,10% 0,00% 40,03 40,08 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 9,93 9,90 +0,30% 0,00% 30,78 30,75 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-11 9,53 9,52 +0,11% 0,00% 39,95 39,99 -0,11% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-11 20,38 20,13 +1,24% +9,57% 63,17 62,52 +1,04% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 11,77 11,66 +0,94% 0,00% 49,34 48,98 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-11 9,23 9,14 +0,98% +11,20% 28,61 28,39 +0,78% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 11,09 10,98 +1,00% +2,12% 46,49 46,13 +0,78% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-11 5,58 5,52 +1,09% +2,57% 17,29 17,14 +0,88% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-11 8,99 8,90 +1,01% +10,71% 27,86 27,64 +0,81% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-11 10,99 10,88 +1,01% +1,67% 46,07 45,71 +0,79% +4,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-11 5,44 5,38 +1,12% +2,26% 16,86 16,71 +0,91% -0,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)