Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 108,72 | 108,70 | +0,02% | +0,11% | 455,11 | 455,65 | -0,12% | +2,25% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 101,50 | 101,48 | +0,02% | +0,11% | 424,89 | 425,38 | -0,12% | +2,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 106,59 | 106,57 | +0,02% | -0,23% | 446,20 | 446,72 | -0,12% | +1,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-14 | 112,02 | 112,02 | 0,00% | +1,92% | 468,93 | 469,56 | -0,14% | +4,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,63 | 72,73 | -0,14% | +2,07% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 152,46 | 151,94 | +0,34% | +8,92% | 470,34 | 470,92 | -0,12% | +5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)