Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 13,62 | 13,63 | -0,07% | +9,22% | 57,01 | 57,13 | -0,21% | +11,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | +9,50% | 31,99 | 32,14 | -0,46% | +6,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 13,31 | 13,31 | 0,00% | +8,48% | 55,72 | 55,79 | -0,14% | +10,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | +8,67% | 30,17 | 30,31 | -0,46% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 117,58 | 117,56 | +0,02% | +2,39% | 492,20 | 492,79 | -0,12% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 124,53 | 124,27 | +0,21% | +6,55% | 521,29 | 520,91 | +0,07% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 134,49 | 134,21 | +0,21% | +7,10% | 414,90 | 415,97 | -0,26% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 115,41 | 115,39 | +0,02% | +0,97% | 483,12 | 483,69 | -0,12% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 120,75 | 120,50 | +0,21% | +6,07% | 505,47 | 505,11 | +0,07% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-14 | 130,35 | 130,08 | +0,21% | +6,63% | 402,13 | 403,17 | -0,26% | +3,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)