Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-10-14 | 113,28 | 113,24 | +0,04% | +3,01% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-10-14 | 104,44 | 104,37 | +0,07% | +4,17% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-10-14 | 107,90 | 107,79 | +0,10% | +10,30% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2013-10-14 | 112,33 | 112,08 | +0,22% | -1,85% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-10-14 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | +8,47% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-10-14 | 11,24 | 11,23 | +0,09% | +6,14% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-14 | 101,12 | 101,12 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-14 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-14 | 1334,65 | 1334,65 | 0,00% | +25,64% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-10-14 | 1032,91 | 1032,83 | +0,01% | -8,14% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-10-14 | 139,48 | 139,41 | +0,05% | +17,89% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-10-14 | 88,60 | 88,60 | 0,00% | -8,56% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-14 | 10379,70 | 10379,70 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-10-14 | 119,14 | 119,18 | -0,03% | +19,15% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-10-14 | 600,24 | 605,75 | -0,91% | -31,67% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-14 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - |