Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2013-10-14 | 92,20 | 92,34 | -0,15% | +3,70% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 112,37 | 112,46 | -0,08% | -6,91% | - | - | - | - | ||
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2013-10-14 | 104,21 | 104,06 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 13,68 | 13,68 | 0,00% | +32,17% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2013-10-14 | 258,08 | 257,28 | +0,31% | +11,95% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2013-10-14 | 115,16 | 114,59 | +0,50% | +9,93% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 7,78 | 7,75 | +0,39% | +5,28% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2013-10-14 | 169,13 | 168,47 | +0,39% | +7,40% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 100,62 | 100,65 | -0,03% | -5,85% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 110,55 | 110,47 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2013-10-14 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | +4,09% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2013-10-14 | 90,91 | 90,67 | +0,26% | +5,20% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2013-10-14 | 116,75 | 116,29 | +0,40% | +13,39% | - | - | - | - |