Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) | USD | 2013-10-14 | 39,37 | 39,38 | -0,03% | +2,10% | 121,46 | 122,05 | -0,49% | -1,01% | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | PLN | 2013-10-14 | 150,89 | 150,78 | +0,07% | +9,44% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus | PLN | 2013-10-14 | 59,77 | 59,49 | +0,47% | -0,80% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu | PLN | 2013-10-14 | 119,81 | 119,69 | +0,10% | +6,69% | - | - | - | - |