Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 108,72 | 108,70 | +0,02% | +0,11% | 455,11 | 455,65 | -0,12% | +2,25% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 101,50 | 101,48 | +0,02% | +0,11% | 424,89 | 425,38 | -0,12% | +2,24% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-14 | 106,59 | 106,57 | +0,02% | -0,23% | 446,20 | 446,72 | -0,12% | +1,89% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,63 | 72,73 | -0,14% | +2,07% |